Global Custodian
Die CPV/CAP setzt einen Global Custodian ein, der folgende Hauptaufgaben zu erfüllen hat:
- Führung der Wertschriften- und Vermögensbuchhaltung.
- Wertschriftenverwaltung.
- Abwicklung von Wertschriftengeschäften.
- Sicherstellung eines einwandfreien Geschäftsverkehrs zwischen der CPV/CAP und den Vermögensverwaltern.
- Steuerrückforderungen.
- Investment Reporting.
- Führung des Umsatzregisters (Stempelsteuer).
